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环保限产对钢铁生产的影响大于对焦炭生产的影响,焦炭需求受抑制,进一步压制焦煤需求。焦炭库存处在高位,也对价格形成一定制约。焦炭价格运行逻辑国庆节结束后,市场经历钢焦企业陆续恢复生产到唐山启动重污染天气II级应急响应措施,继而环保限产政策进一步升级。焦企限产力度不及钢企,叠加钢厂焦炭库存处于中高位水平,短期需求难有明显提振,市场预期较为悲观。国内焦煤生产总体呈现较为宽松的状态,从国庆期间的环保状态来看,除火工品及运输等方面对焦煤生产造成一定影响外,环保对焦煤生产的影响边际减小。受部分大矿井下条件限制,开工低于预期,地方煤矿及洗煤厂开工基本恢复正常。
从环保政策上来看,唐山秋冬季政策对高炉的影响大于对炼焦的影响,因而炭需求偏弱。后续陆续有其他城市环保政策出台,就目前来看,但需要持续跟进。整个炼焦煤市场出现供过于求的局面。加之限产范围逐步扩大,需求端采购力度减弱,同时传导至上游,导致双焦价格随之下跌。焦企限产力度不及钢企,叠加钢厂焦炭库存处于中高位水平,短期需求难有明显提振导致焦企产量连续下滑。但是从历史数据表现来看,目前焦企产量同样处于历史高位水平。虽然库存出现微幅减少,但是整体库存水平仍然处于高位。焦炭行业在不限产和没有明显产能淘汰的情况下,焦炭库存将大幅增加,从而压制焦炭价格和企业利润。
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